Ae nào biết chơi warrant call không, em hỏi ngu tí

Đọc bài này nhớ lại đợt cuối 2024 em cũng mất gần 15 triệu vì mấy con CW của HPG với STB, lúc đó tưởng mình khôn lanh chọn strike gần giá thị trường để lãi nhanh mà không ngờ họa từ đó ra. Cái sai lớn nhất là không hiểu bản chất warrant do công ty chứng khoán phát hành, họ định giá theo mô hình riêng và có quyền điều chỉnh, chứ không phải cứ CP cơ sở tăng là mình lãi tương ứng, nhiều lúc CP tăng nhẹ mà CW vẫn đứng hoặc giảm vì volatility implied nó giảm theo. Thêm nữa là thời gian đáo hạn càng gần thì time decay càng ăn mòn nhanh, kiểu 3 tháng cuối mất giá trị vù vù dù chẳng có tin xấu gì, đây là thứ dân mới như tụi mình hay bỏ qua. Sau vụ đó em rút ra là warrant chỉ nên chơi khi mình có view rất rõ về xu hướng ngắn hạn của CP gốc trong 2-4 tuần, tiền bỏ vào phải coi như mất luôn được, tuyệt đối không all-in vì đây là công cụ đầu cơ chứ không phải đầu tư dài hạn như CP thường. Giờ em chỉ dám bỏ tối đa 3-5% tài khoản vào CW thôi, còn lại để CP với quỹ cho lành.

bắt đáy lúc IV thấp thì khả năng sống hơn nhưng k phải cứu tinh đâu bro, vì IV thấp mà theta vẫn xương từng ngày :)) cái bí kíp là bắt đáy đúng lúc + exit lúc nó phục hồi tẹo chứ k phải ôm cho đến hết.

mình cũng suốt ngày đu đỉnh xả tụt kiểu vậy nên hiểu m lắm, hôm qua nó lên tới 32k rồi xả hết mất 2tr, hôm nay lại lên 37k =)) cay chết liền. cái warrant call nó hay vì leverage cao nhưng biến động nó cũng kinh khủng luôn, 1 move nhỏ mà k may là xoá sạch

lần sau cố chọn cái IV k quá cao (check trên TradingView hay app nào đó xem tương quan) rồi để kỹ huỷnh stop loss cứng, k thì đu trên mà thôi. hoặc múc tí xíu thôi để tâm lý k quá căng. mình bây giờ múc trong 1-2tr thôi để rủi ro chịu được